“FX Sales” модулът осигурява бърза, надеждна и оперативна работа на FX Sales както и:

• Ефективно обслужване на клиентите. Оперативност на работата, пълен контрол над историческите данни за сделки с клиента. Система за автоматизирано формиране на офертен курс на база предефинирани правила, достъп до пазара в реално време в процеса на договаряне на сделката;
• Поддържане на собствена интегрирана база данни с клиенти на FX Sales отдела. Възможност за анализи на сделките, постигнатите печалби, изграждане на стратегии, фокусиране върху групи клиенти;
• Лесна проверка за Market Conformity. След регистрация на сделка автоматично се прави Market Conformity оценка
• Управлява потока документи свързани със FX сделка. Тикети, потвърждения, канцелирания и др. Всеки един документ се запазва в оригиналния му вид;
• Отчита печалби от FX Sales операции. Възможност за сегментация по дилъри, клиенти и др.;
• Позволява връзка чрез Client Relationship Channels. FX продуктите ще са достъпни в клонова мрежа, онлайн банкиране, Multicash;
• Пълната автоматизация на “FX Sales” повишава ефективността и печалбите от този вид сделки, които текущо са един от сегментите с добри обороти. Елегантно и ефективно са изпълнени изискванията за Market Conformity оценка.

“FX Trading & MM” модулите организират трейдинг сделките и следенето на позицията на институцията. Чрез онлайн свързаност се осигурява автоматизиран процес. Отличителни черти:

• Напълно прозрачна и гладка работа. Всички сделки се ъплоадват онлайн в реално време от другите системи: Reuters Dealing, Bloomberg, Kondor+, Deutsche Bank Autobahn, Barclays, BarX FX, Goldman Sachs REDI, CitiFX Velocity, UBS;
• Следене на позицията в реално време, отчитане на P&L и утилизация на лимити. Пълната интеграция с търговските платформи дава възможност за отчитане на позиция, лимити и mark-to-market в реално време;
• Интеграция на всички FX & MM операции с модул Liquidity. Всички регистрирани операции в системата се отразяват в салдото на Ностро сметките и формират картината на ликвидността в реално време;

Чрез интегрираните “FX & MM Back Office & Accounting” модули системата покрива пълната обработка на всяка една сделка.

• Поддръжката на регистри със сключените FX сделки;
• Тотален контрол върху етапите от обработката на сделката: регистрация, потвърждения, разплащане, осчетоводяване. Онлайн мониторинг върху статуса на операциите;
• Автоматизиран процес за потвърждения и разплащания. Интерфейс към SWIFT за генериране на потвърждения и разплащания.
• Самостоятелно генериране записи към General Ledger. Out-Of-Box параметризирано се описва механизма на осчетоводяване за различните продукти и системата изпълнява заложения процес. Постинг операциите са защитени с 4eye функция

Използването на модул "GBSC Brokerage" дава възможност за наблюдение и съхранение на BSЕ Xetra търговията на БФП. Разполагате с множество изчислителни параметри, обобщени данни и анализи на борсовата търговия. Онлайн интерфейс към Xetra позволява напълно автоматизирана обработка на BSE сделки.

Модулът за управление на брокерските сделки

• Достъпва база данни с клиенти и посредници. Мощен модул организиращ договори, сметки, стандартни сетълмент инструкции, документи и тарифа.

• Осигурява поддръжката на регистри с постъпили поръчки от клиенти. Ритейл и институционални, чужди и местни, онлайн и от клонова структура;

• Достъпва регистър с ЦК. Акции и облигации, местни и чужди. Съдържа пълна информация за дивиденти, натрупана лихва, купонни плащания, падежи и др.;

• Води регистри със сключените сделки. BSE, OTC, чужди пазари, за собствена сметка и за сметка на клиент, репо сделки и др.;

• Отчита такси и брокерски комисионни. Позволява въвеждане на тарифа и таксуването на клиентите според нея. Управлява изключения и индивидуални случаи;

• Управлява процесите по сключване на РЕПО сделки. Подпомага оформянето на договори, следенето на отворени сделки и процеса на предоговаряне;

• Стандартно поддържа марджин и къси поръчки. Системата следи в реално време разполагаемост, марджин кол и ликвидационни нива. Генерира автоматични сигнали към клиент, бек офис и брокери;

• Импортира в реално време данни от сключени сделки. BSE Xetra, Bloomberg, Kondor+, Foreign SE;

• Осигурява автоматично генериране, изпращане и запазване на всички необходими документи. Договори, поръчки, потвърждения, тикети и др.

• Организира наблюдение на статуса на поръчки и тяхното изпълнение. Лесно проследим е целият жизнен цикъл на поръчката с контрол върху нейната обработка;

• Дaва достъп до клиентските портфейли и кеш сметки. Преоценка на портфейлите е налична в реално време на база пазарни цени от Bloomberg & Reuters;

• Съдържа функции за детайлен мониторинг на процеса по обработка на сделката – регистрация, потвърждения, сетълмент, разплащане, осчетоводяване;

• Предлага гъвкава репортинг функционалност със стандартно дефинирани характерни отчети. Всички нормативни отчети и дневници са стандарт;

Системата GBSC напълно автоматизира процеса на обработка на брокерски сделки и изпълнение на клиентски поръчки. Обхванати са всички клиентски канали – онлайн и клонова мрежа. Автоматизирана е търговията с местни и чужди акции и облигации. Гъвкаво и ефективно се обслужват ритейл и институционални клиенти. Осигурен е тотален контрол върху всички фази на обработка на сделките. Напълно е автоматизиран документооборота и отчетността към регулаторните институции.

С модул “GBSC Fixed Income” елегантно и прозрачно се автоматизират дейностите по участие на аукциони ДЦК, IPO, сделки на вторичен пазар, реконсилация на собствен портфейл с Bloomberg Toms или Kondor+. Всички дейности по потвърждение на сделки, сетълмент и разплащане могат да се реализират с онлайн интерфейси към SWIFT (RTGS & TARGET-2) в “GBSC Back Office”. Ще имате възможност да осчетоводявате автоматизирано сделките с Fixed Income ЦК към General Ledger. Използване на “GSBC Fixed Income” осигурява:

• Активно използване на функциите Първичен или Непървичен Дилър на ДЦК. Бърза и оперативна работа в един актуален в момента сегмент за търговия с облигации;

• Достъпва и поддържа регистър на Bond ЦК и техните парични потоци. Купони, падежи, както и детайлен Cash Flow са достъпни за потребителя. Цялата история за ЦК се изтегля онлайн от Bloomberg или се импортва чрез XML от ClearStream;

• Осигурява поддръжката на регистри с постъпили поръчки от клиенти за участие на аукциони на БНБ и IPO. Организира систематизирането на приети поръчки за участие в аукцион ДЦК или IPO и проследява последващото им изпълнение;

• Следене на DVP лимити в реално време. Във всеки един момент системата може да даде информация за утилизираният DVP лимит към клиент и да предотврати регистрация на сделка в нарушение на лимита;

• Поддържа регистър със сключените репо сделки на междубанков пазар. Изчерпателна информация за стандартни сетълмент инструкции на клиента и възможност за автоматизиран сетилмент и потвърждения;

• Автоматизирано уведомление към counterparty. След сделка автоматично се генерира и разпраща уведомление към насрещна страна и тикет към Бек Офис.

• Гъвкаво управление на портфейл. Системата предлага богати функции за анализ, специфичен репортинг и What If симулация;

• Свързаност с Кондор+ и Bloomberg Toms. Всички данни за сделки, лимити и портфейл могат да бъдат реконсилирани. Портфолиото се преоценява в реално време със следене утилизацията на лимити.

• Пълна автоматизация на нормативно изискваните отчети. Отчетите към БНБ, КФН и Вътрешен Контрол се изготвяни напълно автоматизирано.

Базирайки своя Fixed Income бизнес на системата GBSC, ще ви бъде осигурена удобна и гъвкава среда за регистриране на сделките, контрол върху процеса на изпълнение на клиентски поръчки и лесен контрол върху потвърждението, сетълмента и осчетоводяване на операциите.

Модул “GBSC Fixed Income” ще ви гарантира акуратен маркет риск контрол, реконсилация и превантивен мониторинг на DVP и портфолио лимити. Всички данни са достъпни в реално време в модул Ликвидност и Бек Офис, а изискванията за Market Conformity могат да бъдат лесно изпълнени.

Създаден с нова подобрена организация, напълно покрива търговията с местни и чужди ЦК, работата с произволен брой депозитари (пазари), пълна поддръжка на 4 Eye принцип, автоматизирани потвърждения по имейл, SWIFT интерфейс, работа с Corporate Actions и автоматичното осчетоводяване чрез Sub-General Ledger.

Акцентите в модул "GBSC Back Office" са:

• Order-driven STP процес. Максимална автоматизация и улеснение на процеса по изпълнение на клиентски поръчки;

• Модул за управление на SSI (Standard Settlement Instructions). Богата информация за изчерпателно управление на големи по обем списъци със SSI на SWIFT клиенти и чужди/местни посредници. Пълен набор от пазари, депозитари, попечители, индивидуално разделени по продукти, както и на кеш инструкции и ЦК инструкции;

• Осъществява Matching на поръчки и сделки. Специални функции автоматизират и подпомагат процеса на свързване на поръчка със сделките които я изпълняват;

• Автоматизиран процес за Confirmations. Директно генериране на потвърждения в PDF и разпращане по имейл към клиенти и насрещни страни. Централизирано съхранение на документи. Възможност за работа с SWIFT клиенти;

• Автоматизиран сетълмент през SWIFT. Рутиране на нарежданията към съответния депозитар/попечител, получаване на потвърждения и контрол върху статуса на сделките от гледна точка на сетълмент. Реконсилация с депозитарната институция;

• Достъп до платежните системи. SWIFT интерфейс осъществява насочване на съобщения към платежните системи RTGS & TARGET-2;

• Реконсилация с депозиратните институции. Системата сама изчислява права, дивиденти, купони, падежи и предлага възможност за реконсилация с депозитарната институция. Генерира автоматични операции за обработка на събитието;

• Автоматизирано осчетоводяване чрез Sub-General Ledger. С помощта на модул за моделиране на счетоводните записи при различни видове сделки, процеса по запис в GL е напълно автоматизиран;

• Съвместимост с местните регулации. 100% покритие на местните изисквания, актуализации при промяна. Напълно автоматизирана отчетност към БНБ, КФН, Фонд за компенсиране на инвеститорите, Вътрешен Контрол;

• Съвместимост с банковите изисквания за сигурност. Интеграция с MS Active Directory, поддръжка на 4 Eye принцип, детайлни логове за потребителски действия.

• Покрива функциите по РА. Реализирани са функциите по свободно прехвърляне и наследство, извлечения и дубликати. Всички тези операции са достъпни в клонова мрежа;

“GBCS Back Office” е мощно средство за пълна автоматизация на жизнения цикъл на сделките. Чрез интерфейсите front-to-back, автоматични потвърждения, сетълмент, разплащания и осчетоводяване ръчните операции са сведени до минимум.

“GBCS Back Office” може да поеме интензивна работа при нисък оперативен риск и минимална цена на транзакция. 4eye принцип на ключовите етапи и мониторинг върху статуса на операциите и действията на потребителите допълват функциите на модула за покриване банковите изисквания.

Богат набор от характерни отчети и автоматизация на всички нормативно изисквани регулации са още една важна функция.

Модул “GBSC Custody & NAV” е предназначен за организация на дейностите свързани с работата на отдел Попечителски услуги. Базиран на гъвкава модулна архитектура “GBSC Custody & NAV” е подходящ, както за поемане на Попечителски дейности в отдел Трежъри Бек Офис, така и за цялостно изграждане на звено Попечителски услуги извън отдел Трежъри.

Чрез онлайн свързаност с индустриалните стандарти Bloomberg, Reuters и SWIFT, “GBSC Custody & NAV” ще ви предложи:

• пълна автоматизация,

• надеждна работа без ръчни операции,

• ниска цена на транзакции и нисък оперативен риск,

• високо ниво на предлаганата услуга;

Избирайки “GBSC Custody & NAV” вие ще получите възможност да:

• Обслужвате чужди и местни клиенти с услуги по трансфери и Safe Keeping;

• Администрирате пенсионни фондове като Банка-попечител;

• Администрирате Договорни Фондове с ежедневно изготвяне на NAV отчети;

• Изградите пълна STP архитектура за дейностите по Попечителски услуги;

Основни негови функции са:

• Поддържане на регистри с клиенти, инструменти, депозитари.

• Пълен регистър със Стандартни Сетълмент Инструкции.

• Приемане на нареждания от клиенти.

• Приемане на файлове със сделки от брокери.

• Мачинг на клиентски нареждания с брокерски сделки.

• Осчетоводяване след потвърждение за минал сетълмент.

• Сетълмент и разплащания. Към ЦДАД, SWIFT, RTGS и TARGET-2.

• Изчисление на такси за Safe Keeping и други Попечителски услуги.

• Билинг.

• Изготвяне на Statement Of Holdings към клиенти.

• Администриране на пенсионни фондове и отчети към КФН.

• Администриране на УД с автоматично генериране на NAV.

• Онлайн автоматизирани интерфейси към Bloomberg и Reuters за извличане на пазарни цени и данните за емисии.

“GBSC Custody” може да бъде реализирана като вградена част в “GBSC Back Office” или като самостоятелна система извън Трежъри Бек Офис отдела.

Модули за управление на дейностите по „Попечителски Услуги”

• Поддържа регистри с операциите на клиенти – трансфери, депозити, FX, деривати и др.;

• Генерира потвърждения към клиенти за: минал сетълемент на сделки, „Statement of Holdings”, “Pending Transfers” и др.

• Начислява такси за администриране на фондове – съхранение, управление, сетълмент и др.;

• Набавя цени за преоценка на ЦК на дневна база – BSE Xetra, Bloomberg, Reuters;

• Ежедневно автоматично изготвя NAV отчети;

• Изготвя файлове с отчети към КФН;

• Предлага набор от MIS репорти;

“GBSC Custody & NAV” напълно покрива всички дейности по Safe Keeping, администриране на пенсионни и договорни фондове. Чрез връзка с модул Corporate Actions се покрива и този сегмент от дейността на Попечителски Услуги

Ползвателите на модул “GBSC CA” получават възможност да изградят пълен регистър на корпоративните събития касаещи клиенти. Наличието на SWIFT интерфейс позволява директно адресиране на SWIFT клиентите с необходимата информация за корпоративните събития. Всички клиенти допълнително биват уведомявани с цялата нужна информация чрез PDF документи посредством имейл.

Използването на “GBSC CA” автоматизира целият процес по комуникация с клиента и гарантира, че всеки клиент ще бъде уведомен със съответните извлечения, напомняния и потвърждения. Тази автоматизация повишава качеството на предлаганата услуга, минимизира възможността за грешки и дава възможност на служителите да са по-ефективни.

“GBSC CA” е изграден от следната функционалност:

• Регистър с данните за Корпоративните събития. Организира въвеждането на индивидуално CA в базата данни на системата. Възможно е директно въвеждане или импорт чрез интерфейс.

• Вграден календар на събитията и менажер на задачите. Осигурява механизъм за следене на настъпващи срокове и дистрибуция на задачи към потребителите. Чрез система за сигнали напомня за важни срокове по цикъла на обработка на корпоративните събития.

• Свързване на Корпоративните събития със засегнатите клиенти и засичане на клиентските баланси. Системата автоматично прикача клиента към събитието и насочва към него съответната кореспонденция.

• Автоматизирани уведомления към клиенти. Нотификации, уведомления, извлечения във всички етапи на процеса.

• Реконсилация с депозитарни институции. На основа вътрешен баланс и извлечение от депозират системата предлага средства за реконсилация на позициите.

• Мониторинг и управление на процеса на ‘активните’ Корпоративни събития. Непрекъснат контрол върху жизнения цикъла за всяко едно събитие, неговия прогрес, срокове и засегнати клиенти и служители.

• Реализация на различни процеси по обработка. С възможност за избор и без избор от клиента.

• Опционален 4 eye модел за двойно потвърждение и детайлен лог на потребителските действия. Връзка към модула за съхранение на документи осигурява надеждно съхранение на целия документооборот в оригинален вид.

Внедряването на модул “GBSC CA” е възможно в различни конфигурации в зависимост от изискванията, видовете клиенти (SWIFT, не- SWIFT), степента на интеграция с останалите системи;

“GBSC Liquidity” осигурява единно централизирано решение за управление на ежедневните баланси по Ностро сметки. Целта е да се предостави надеждно и актуално текущо салдо в реално време, както и да се управляват изискванията за наличности свързани с бъдещ паричен сетълмент. Процесът на консолидация на данните е максимално автоматизиран.

Основни елементи на модула са:

• Работа с много потребители, всички валути и произволен брой сметки. Лесни функции за детайлизиране или консолидация.

• Формиране на начално дневно салдо. Чрез обработка на МТ940, интерфейс с Core Banking или импорт на файл. От предходен баланс в самата система;

• Отчитане на всички сделки в Трежъри. Чрез връзки с останалите модули след потвърждение на сделки се формират техните проекции в ностро сметките към съответния вальор. Отчитат се купонни плащания и падежи;

• 4eye принцип. Всяка трежъри операция се потвърждава от отдел „Ликвидност” с даване на направление, а след това от отдел Бек Офис;

• Интеграция в реално време с General Ledger. Изграждането на този онлайн интерфейс ще позволи доставянето на информация за движението по ностро сметките свързани с не-трежъри операции;

• Ръчни ‘adjustment’ операции. Лесно може да се въведе коригираща операция. Възможна е настройка за изискване на 4eye контрол. Запазва се детайлна историята за създаването/промяната/отмяната на операцията.

• Функция за трансфер между сметки. Елегантно иницииране на трансфери с генериране на SWIFT съобщение. 4eye контрол. История на трансферите и лог за потребителските действия.

• Следене на cut-off times и минимално салдо. Cash Sweep функция.

• Импорт на файлове от ESCORTA. Един от начините за набавяне информация за клиентски плащания;

• Импорт на извлечения от банкови институции. С импортиране на такъв тип файлове може да се осигури реконсилация на операциите в системата.

• Гъвкав репортинг. Онлайн информация към останалите звена на Трежъри отдела. Стандартни отчети с експорт към Ексел, PDF и имейл.

• SWIFT Net Cash Reporting. Опционална услуга чрез която може да се следи ликвидност;

Чрез модул “GBSC Liquidity” Трежъри отделът ще получава баланс по сметките в реално време и консолидация на салда по групи сметки или валута. Реализиран е двоен контрол чрез 4 eye принцип. Модулът е отворен за пълна интеграция с останалите системи чрез интерфейси използващи индустриалните стандарти. “GBSC Liquidity” използва SWIFT за да осигури пълноценни функции.

Модулът реализира автоматизираното осчетоводяване на всички видове сделки

• Поддържа база данни с модели за осчетоводяване на всеки един вид сделка;

• Осигурява графичен интерфейс за моделиране на процесите;

• Разпознава и прилага точния модел при осчетоводяване на сделка;

• Организира аналитичност по клиенти, ценни книги (инструменти), валути;

• Предлага набор от справки свързани със счетоводната отчетност;

I. Счетоводен модул (Accounting)

Предложената система за автоматично генериране на счетоводни операции притежава следните основни характеристики:

• Моделно описание на счетоводната методология

• Възможност за промяна на модела на осчетоводяване без необходимост от допълнителни разработки.

• Визуално представяне на модела и дизайнер за моделиране.

Процесът на имплементация включва следните основни стъпки:

1. Дефиниране на използваната счетоводна методология

2. Анализ на методологията и дизайн на високо ниво на основните процеси при осчетоводяване

3. Определяне на необходимата аналитичност за целите на счетоводните процеси. Визуален дизайн на аналитичността по сметки.

4. Визуален дизайн на отделните процеси в методологията.

5. Залагане на финансови и счетоводни изчисления, необходими за генериране на счетоводните записвания.

6. Тест на изградения модел.

II. Генериране на счетоводни операции

Процесът на генериране на счетоводни записвания включва следните основни етапи:

1. Преминава не през различните етапи на обработка на сделката в middle и back office. Окончателно потвърждаване на операцията от потребител и изпращането и към счетоводния модул.

2. Автоматично определяне на подходящия счетоводен процес от заложения счетоводен модел в системата.

3. Стартиране/продължаване във Forseti Engine на счетоводния процес за конкретната операция.

4. Извършване на всички заложени стъпки в модела – определяне на сметки, финансови и счетоводни изчисления, подготовка на счетоводни операции.

5. Генериране на счетоводни операции

6. Потребител от Accounting проверява автоматично генерираните операции и ги изпраща към интерфейса за връзка с основната счетоводна система. Има опция и за автоматично изпращане на счетоводните записвания към основната система.

Етапите от 2 до 5 са напълно автоматизирани и не изискват намеса от страна на потребител. От потвърждаването на сделката до получаване на готовите счетоводни операции всички процеси се извършват автоматично на база описания счетоводен модел. При промяна на счетоводната методология на банката е необходимо да се промени само счетоводния модел в системата, без да се правят допълнителни разработки в отделните модули.

"GBSC Asset Management Front Office" е мощно средство за портфолио мениджмънт и анализ. Системата автоматизира процесите по обмяна на нареждания и данни между брокера, попечителя и клиента. Всички портфейли са управлявани ефективно, оценявани и анализирани в реално време. Пазарните промени могат да бъдат симулирани и структурата на портфейла да се прогнозира. Системата осигурява онлайн свързаност с доставчиците на данни за пазарите. Изготвянето на сложни специфични отчети се реализира с лекота. Системата осигуряава и STP свързаност с Бек Офис и Счетоводство.

Функции на системата:

• Менажира неограничен брой портфейли. В една и съща интегрирана среда, централизирано управлявате и сравнявате произволен брой портфейли – както собствени колективни схеми, така и специално конструирани за клиент. Осигурява онлайн измерване ‘performance’ на портфейла чрез mark-to-market за всяка позиция. Предлага сложни специфични отчети, които да отговарят на регулаторните изисквания, както и на конкретни нужди.

• Поддържа множество класове активи и транзакции в различни валути. Реализирани са набор класове активи: български и чужди акции, права и облигации, опции, CFD, депозити, кеш. Отворена към нови продукти.

• Осигурява интерактивен достъп до пазара в реално време. Чрез онлайн интерфейси към Xetra, Bloomberg и Reuters се осигурява извличане на съответната информация за промяна на цените в реално време, което позволява мониторинг „P/L” на всяка една позиция и портфолиото като цяло.

• Управлява процеса на подаване и обработка на поръчки към брокер. Чрез централизиран, стандартизиран модул управлява подаването и рутирането на поръчки към брокери. Може да бъде осигурена електронна връзка с FIX базирани системи и да се постигне онлайн следене състоянието на изпълнение.

• Поддържа пакетни поръчки. Предоставена е функция за генериране на обобщена поръчка, която съдържа в себе си цялото необходимо количество от даден актив за всички портфейли. След изпълнение съответните количествата се разпределят по съответните портфейли. Друга опция е възможността да се генерира пакет поръчки свързани например с ре-балансирането на портфейл.

• Следи рестрикции (ограничения) върху портфейла. Изпълнението на пакетни поръчки се контролира, чрез следене на съответните ограничения зададени в портфолиото – наличен кеш, структура на портфейла, тежест на определен сегмент или тип активи в портфейла и др.

• Автоматизиран процес по изпращане на нарежданията за трансфери към попечителя. Реализирани са стандартизирани формати за връзки между системите. Може да бъде бързо реализирана специфична свързаност с избрани Custodians.

• Следи всички разходи по различните видове сделки. Позволява анализ на направените разходи и стриктен контрол върху тях. Изчислява такси за Safe Keeping и транзакции за реконсилация с попечителя. Регистрира FX трансферите.

• Представя обобщени данни за класовете активи. Отчета съдържа анализи на база типове активи – Equities, Fixed Income, Cash, бонд активи по-срочност, разпределение по сектори, класификация по рейтинг.

• Функции за “What If” анализи върху портфейла. Чрез тази функционалност можете да проиграете промени по структурата на портфейла и симулирате различни ситуации при волатилност на пазара.

• Управление на холдинги и очаквани парични потоци в реално време. Поддържа се онлайн обработка на промени по холдинги и кеш - корпоративни събития, купони, падежи, такси за управление.

• Мониторинг и управление на портфолио „performance”. Възможност за реализация на специфични риск и „performance” модели за управление на VAR и помощ при ре-балансирането на порфейла според заложената стратегия. Пълна история за „performance” и всички транзакции.

• Customer Relationship Management модул за управление контактите с клиенти. Добре структурирана контакт информация с данни за клиента, регистрация на всички активности и система за напомняне и автоматизирано създаване на записи в графика на отговорните служители.

• Билинг система за таксуване на клиенти. Изчисления на всички видове разходи по транзакции, Safe Keeping, осъществяване на представителство, месечни такси и др. Възможно е директно изготвяне на билинг сметка – фактура.

• Възможност за детайлна и без ръчна намеса реконсилация с попечителя. Чрез имейл комуникация в стандартизиран формат се осигурява реконсилация на портфолио позиции, сделки в процес на сетълмент, кешови наличности, депозити, задължения и вземания.

• Извличане по график на „Close Price” за всички активи ЦК в портфолиото. Чрез онлайн интерфейсите се набавят без ръчно въвеждане всички необходими цени. За българските ЦК се прилага предварително дефинирана методика според нормативната уредба. Ежедневно изготвяне на Statement Of Holdings.

• Напълно автоматизиран процес за изготвяне на NAV. Съставяне на NAV отчет с един клик по пре-дефинирани методики. Имейл реконсилация с попечителя на готовия отчет и използваните пазарни цени.

• Свобода да се създават къстомизирани отчети. Чрез лесен за използване модул се предоставя възможността да формирате сложни къстом репорти.

• Осигурява STP процес към Бек Офис и Счетоводна система. Чрез интерфейси базирани на индустриалните стандарти се осигурява електронен пренос на транзакциите към Бек Офис и Core Banking.

• Високо ниво на сигурност и детайлен лог на потребителските действия. Достъпа до функциите на системата може да бъде гъвкаво управляван, а потребителите разпределени в групи (роли) с цел сегментиране на отделните дейности. Всички действия в системата се регистрират като подробен лог, а за променените записи се запазва старо състояние на данните в XML формат.

Чрез "GBSC Asset Management Front Office" ще се посрещнат новите пазарни изисквания, постигнат високо ниво на оперативна ефективност, ще се подобри използването на всички видове активи. Ще се постигне пълна автоматизация и контрол. Oт началото до края на дейностите по управление на активи, се получава подкрепа на всяка стъпка от този процес - първоначалното проучване на възможностите и генериране на идеи, по време на вземането на инвестиционни решения, изпълнение на сделките, сетълмент и реконсилиация, до контролът и отчитане на резултатите.

Aрхитектура, по която може да се изгради специфичен за клиента "Market Conformity" модул даващ възможността за оценка на различни видове сделки по няколко метода. Резултата от проверката е ежедневен отчет за сделките показали отклонение и изискващи допълнителна проверка. Предлаганата архитектура има за цел да изгради автоматизиран, гладък и прозрачен процес на оценка на сделките. Окончателната конфигурация зависи от инсталираните модули и е предмет на допълнителна конкретна оценка заедно с експерти от Трежъри отдела.

Методи за оценка на транзакция:

• Сравнение с пазарна цена;

• Прилагане на изчислителен метод за пресмятане на ‘Справедлива стойност’ – Fair Value;

• Сравнение със ‘Справедлива стойност’ изчислена от друга система;